一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计27户。累计实现营业收入17,074万元，同比增长5.4%；实现利润-5,530万元，同比增亏73.8%；成本费用总额24,491万元，同比下降1.19%；经济增加值7,210万元，同比下降37.9%；已交税费687万元，同比增长34.7%。资产总额113.57亿元，同比增长4%。负债总额55.39亿元，同比增长9%。净资产58.18亿元，同比下降0.4%。

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。8月末，27户市属国有企业实现营业总收入17,074万元，同比增长5.4%。其中：市应理集团公司及其所属子公司12,461万元，同比增长9.4%；旅游产业集团所属子公司499万元，同比增长56.4%；交投公司12万元，同比增长20%；国资公司本部155万元，增长0.6%；硒产业公司44万元，同比增长214.3%。主要原因为：一是应理集团所属泰和公司和清源公司因“三供一业”移交等因素影响，供暖、供水面积增加。其中：泰和公司供暖面积增长21%，收入同比增22.4%；清源公司增加收入1,293万元，同比增长75.6%；二是旅游产业集团旅游旺季腾格里金沙岛门票收入增加144万元、秀水酒店收入增加5万元、高庙讲解费收入增5万元；三是交投公司检测收入增加2万元，同比增长20%；四是硒产业公司销售富硒有机肥和技术指导费增加30万元，同比增长214.3%万元。

（二）效益情况分析。8月末，27户市属国有企业实现利润-5,530万元，比上年同期增亏3,998万元。分各公司看，增亏实体企业有：启源房产公司、应理集团、水利勘测设计院、恒基泰、种子公司，分别增亏5,678、357、140、29、6万元；增亏的平台企业有国资公司和科投公司，分别增亏75和62万元。增亏的主要原因是：一是启源房产投资收益因账务处理口径不同因素同比影响利润减少5,360万元；二是恒基泰、水利勘测设计院公司目前工程项目还尚未完工结算，完成利润同比大幅减少；三是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整。

（三）成本费用情况。8月末，27户市属国有企业成本费用总支出24,491万元，同比下降1.19%，其中：营业成本15,060万元，同比增长6%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）9,240万元，同比下降12.28%，（其中：销售费用5,128万元，同比增长19.6%；管理费用4,330万元，同比增长9.2%；财务费用-218万元，同比下降109.6%，成本下降是由于期间费用（财务费用）同比下降所致。

（四）资产情况分析。8月末，27户市属国有企业资产总额113.57亿元，同比增长4%；负债总额55.39亿元，同比增长9%；净资产总额58.18亿元，同比下降0.4%。资产负债率48.8%，同比上升2.3个百分点。

（五）人员工资情况。8月末，27户国有企业期末在岗职工人数1,551人，比上年同期减少1人，下降0.1%；职工工资总额4,323万元，比上年同期减少16万元下降0.4%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。8月末，累计实现营业收入17,074万元比上年同期增876万元，增长5.4%。实体企业应理集团所属的泰和热力公司供暖面积增加、清源公司“三供一业”业务量扩大，致使营业收入同比增加1,070万元，增长9.4%；旅游集团加大营销力度旅游旺季期累计营业收入499万元比上年同比增加180万元，增长56.4%。

（二）成本费用呈下降趋势。8月末，成本费用总支出24,491万元，同比下降1.19%，其中：种子公司同比下降17.5%；恒基泰公司同比下降21.19%；平台公司建投、国资、交投、科投公司分别同比下降78.68%、45.51%、44.59%和100%。

（三）资产总额显著增长。8月末，资产总额为113.37亿元比上年同期增加4.35亿元，同比增长4%。其中：应理集团、水利勘测设计院、科投公司、国资公司分别增加14,340、214、1,795万元和28,314万元；分别同比增长7.25%、17.3%、37.81%和4.2%。

（四）实现利润虽呈现为增亏现象，但剔除不可比因素外利润为减亏。8月末，累计实现利润-5,530万元，剔除应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务2,506万元进行调整，启源房产公司投资收益因账务处理口径不同因素使利润减少5,477万元外，同口径实现利润为2,453万元，比上年同期减亏60%，利润为减亏态势。

    附件：中卫市属国有企业2019年八月经营指标情况表.xls