一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计26户。累计实现营业收入23,915万元，同比增长7.4%；实现利润-4,541万元，同比增亏172.4%；成本费用总额30,972万元，同比下降2.41%；经济增加值12,129万元，同比下降15.3%；已交税费857万元，同比增长17.9%。资产总额113.64亿元，同比增长5.1%。负债总额54.20亿元，同比增长9.8%。净资产59.44亿元，同比增长1.1%。

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。10月末，26户市属国有企业实现营业总收入23,915万元，同比增长7.4%。其中：市应理集团公司及其所属子公司完成17,229万元，同比增长10.01%；旅游产业集团及其所属子公司完成1,122万元，同比增长54.76%；水利勘测设计院完成1,116万元，同比增长7.41%；启源公司完成560万元，同比增长2.38%；交投公司完成12万元，同比增长20%。主要原因为：一是应理集团因“三供一业”移交等因素影响，供暖、供水面积增加。其中：泰和公司供暖面积增长21%，收入同比增加1,059万元，同比增加25.1%；清源公司增加收入1,656万元，同比增长74.6%；二是旅游产业集团通过加大营销力度及增加旅游项目等措施，门票等收入完成1,122万元，比上年同期增加397万元，同比增长54.8%；三是水利勘测设计院、交投公司加快项目完工进度，增加收入79万元。同比增长7.53%；四是启源公司保障房住户增加，房屋租赁收入及物业费增加13万元，同比增长2.4%。

（二）效益情况分析。10月末，26户市属国有企业实现利润-4,541万元，比上年同期增亏2,874万元。其中：启源房产公司、国资本部、科投公司、恒基泰分别增亏-7,828、-105、-73和-55万元。主要为市启源房产公司因做账口径调整致使利润增亏。

（三）成本费用情况。10月末，26户市属国有企业成本费用总支出30,972万元，同比下降2.41%，其中：营业成本18,920万元，同比增长4.5%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）11,776万元，同比下降12.67%，（其中：销售费用6,588万元，同比增长7.6%；管理费用5,505万元，同比增长5.7%；财务费用-317万元，同比下降114.7%，成本下降是由于期间费用（财务费用）同比下降所致。

（四）资产情况分析。10月末，26户市属国有企业资产总额113.64亿元，同比增长5.1%；负债总额54.20亿元，同比增长9.8%；净资产总额59.44亿元，同比增长1.1%。资产负债率47.7%，同比上升2个百分点。

（五）人员工资情况。10月末，纳入快报系统的户数26户，期末在岗职工人数1,531人，比上年同期减少2人，下降0.1%；职工工资总额5,614万元，比上年同期增加187万元增长3.4%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。10月末，各企业进一步加大了营销措施、加快工程进度，10月末累计实现营业收入23,915万元比上年同期增1,645万元，增长7.4%。两个实体企业收入逐步增长，其中：应理集团实现收入17,229万元，同比增加1,568万元，增长10%；旅游集团实现收入1,122万元，同比增加397万元，增长54.8%。

（二）成本费用呈下降趋势。10月末，成本费用总支出30,972万元，同比下降2.41%，其中：实体企业种子公司、净美公司和恒基泰公司分别同比下降4.6%、6.39%和17.95%；平台公司建投、国资、交投公司分别同比下降74.6%、39.03%和38.89%。

（三）资产和净资产指标同比增长。10月末，资产总额和净资产总额分别实现113.64和59.44亿元，分别同比增长5.1%和1.1%。其中：市应理集团实现21.37和13.56亿元，同比增长10.4%和21.5%；旅游集团实现9.53和6.45亿元，净资产同比增长0.9%。

（四）利润总额虽为增亏，但实体企业呈现利润为减亏态势。10月末实现利润为-4,541万元，同比增长172.4%。但从2个实体企业运行情况看，呈现出减亏态势。主要为：市旅游集团实现利润-2,141万元，比上年同期减亏1,971万元，同比减亏47.9%；市应理集团实现利润-1,008万元，比上年同期减亏895万元，同比减亏47%，剔除调账不可比因素后实现利润1,498万元，同比减亏178.71%。

附件：2019年10月份财务报表