一、总体运行情况

2020年4月末，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计11户。累计实现营业收入13,998万元，同比增长55.9%；实现净利润-167万元，同比减亏95.9%；成本费用总额13,969万元，同比增长13.36%；经济增加值7,427万元，同比增长124.5%；已交税费729万元，同比增长62.7%。资产总额111.20亿元，同比增长3.4%。负债总额52.02亿元，同比增长2.5%。净资产59.18亿元，同比增长4.1%。

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。4月末，11户市属国有企业实现营业总收入13,998万元，同比增长55.9%。主要原因为：应理集团所属泰和公司对采暖费收入按照财务核算口径进行相应的调整，将按原核算口径应计入上年收入的本年度1-3月份采暖费收入，按照权责发生制要求调整计入了本年度收入，致使该企业本年度营业收入同比增加71.2%。

（二）效益情况分析。4月末，11户市属国有企业实现净利润-167万元，比上年同期减亏3,908万元，减亏95.9%。主要原因：市应理集团调整收入核算口径，致使实现利润较上年增长，同时受1-2月份“三供一业”业务移交等影响，致使水费受众客户群体增加，从而实现净利润868万元减亏123.9%。

（三）成本费用情况。4月末，11户市属国有企业成本费用总支出13,969万元，同比增长13.36%。其中：营业成本9,820万元，同比增长22.5%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）4,033万元，同比下降4.06%，（其中：销售费用同比增长28.5%；管理费用同比下降32%；财务费用同比增长69.2%）。主要原因是应理集团所属泰和热力公司供热由锅炉调整为电能供热后增加了运行成本，致使成本支出比上年同期增加2,525万元，同比增长37.9%。

（四）资产情况分析。4月末，11户市属国有企业资产总额111.2亿元，同比增长3.4%。负债总额52.02亿元，同比增长2.5%。净资产总额59.17亿元，同比增长4.1%。资产负债率46.8%，同比下降0.4个百分点。

（五）人员工资情况。4月末，纳入快报系统的户数11户，市属11户国有企业期末在岗职工人数1,363人，比上年同期减少201人，下降12.9%。减少主要原因是：因水务一体化应理集团4家涉水企业人员划转宁夏水务投资集团有限公司；职工工资总额2,002万元，比上年同期减少251万元下降11.1%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长，净利润呈现减亏态势。4月末，市属国有企业累计实现营业收入13,998万元比上年同期增长55.9%，实现净利润-167万元比上年同期减亏95.9%。呈现营业收入、净利润“双增”态势。

（二）成本费用总额上升，营业成本增长较大。4月末，成本费用总支出13,969万元，同比增长13.36%。从成本费用构成看，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）同比下降4.06%，营业成本由于市应理集团供热改为电热后成本增加，致使营业成本较上年度增长较大，同比增长37.9%。

（三）资产和净资产指标总额同步增长，资产负债率呈下降趋势。4月末，资产总额和净资产总额分别实现111.2和59.18亿元，分别同比增长3.4%和4.1%。其中：市应理集团实现82.524和36.12亿元，同比增长10.1%和14.7%；旅游集团实现10.08和7.95亿元，同比增长5.7%和25.6%。总资产负债率46.8%，同比下降0.4个百分点。其中：实体企业市应理集团、旅游集团、种子公司和净美公司资产负债率为56.1%、21.1%、57.5%和46.8%，同比下降1.8、12.5、5.8和29个百分点；平台公司建投和科投公司，资产负债率为20.3%和10.8%，同比下降5.3和38.4个百分点。

附件： 2020年4月份财务报表