中卫市属国有企业2021年7月份主要经济指标运行情况
一、总体运行情况
2021年7月末,纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计5户。累计实现营业收入19,598万元,同比增长20.85%;实现净利润-2,113万元,同比减少8.50%;成本费用总额24,865万元,同比增长31.96%;经济增加值7,663万元,同比减少5.81%;已交税费517万元,同比减少38.01%。资产总额113.24亿元,同比增长20.59%。负债总额48.20亿元,同比减少12.10%。净资产65.04亿元,同比增长27.76%。
市属国有企业七月主要指标情况图(一)
金额:万元
市属国有企业七月主要指标情况图(二)
金额:亿元
二、经营指标完成情况
(一)营销情况分析。7月末,5户市属国有企业实现营业总收入19,598万元,同比增长20.85%。企业重组整合后,各集团公司加大市场化步伐,不断拓展市场业务深度和广度,使营业总收入逐步增长。应理、旅游和供销3大集团公司营业总收入分别为13,136万元、548万元和2,596万元,分别同比增长12.97%、204.44%和238.02%。
市属国有企业月度营业收入折线图
金额:万元
(二)效益情况分析。7月末,5户市属国有企业实现净利润-2,113万元,同比减少166万元,增亏8.53%。其主要原因:一是总的营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度3.2个百分点导致利润下降,其中:供销集团营业成本高于营业收入46.8个百分点;二是一部分企业一次性成本摊销费用过大导致了利润下降,其中:旅游集团期间费用同比增长23.61%、高新集团期间费用同比增长348.01%。
市属国有企业月度利润折线图
金额:万元
(三)成本费用情况。7月末,5户市属国有企业成本费用总支出24,865万元,同比增长31.96%。其中:营业成本14,797万元,同比增长24.10%,三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)9,908万元,同比增长45.53%。从成本费用构成看,费用增长主要是三项期间费用增长较大,而三项期间费用的增长主要是管理费用和财务费用分别增长96.00%和119.60%所致,其主要原因:一是市旅游集团集团本部和高新集团一次性折旧转固和摊销,其中:旅游集团增加178.72万元,高新集团增加537.36万元,二是上年企业享受社保减免优惠等政策,而今年不享受增加成本233.98万元。
市属国有企业成本费用构成图
金额:万元
(四)资产情况分析。7月末,5户市属国有企业资产总额113.24亿元,同比增长20.59%。负债总额48.20亿元,同比减少12.10%。净资产总额65.04亿元,同比增长27.76%。资产负债率42.60%,同比下降3.20个百分点。从整个资产情况看,呈现资产、净资产同步增长负债和资产负债率下降趋势,企业重组改革效果显现,通过整合经营性资产同时偿还债务,资产和净资产都同步增长。
(五)人员工资情况。7月末,纳入快报系统的户数5户,市属5户国有企业期末在岗职工人数1,337人,比上年同期减少4人,下降0.30%。
三、企业经营运行特点
(一)营业总收入持续稳步增长。企业重组整合后,各集团公司进一步强化措施加大市场化经营力度,不断拓展市场业务,从而使营业总收入增速明显。7月末实现营业收入19,598万元同比增长20.86%。其中:应理、旅游、供销集团营业收入分别同比增长 13.00%、204.40%和238.00%。
(二)成本费用猛增致使归母净利润呈现亏损。7月末,市属企业成本费用总额增长31.96%,总的营业成本超过总的营业收入3.2个百分点,致使归母净利润实现-2,113万元,同比减少166万元,增亏8.52%,年度首次出现亏损状态,国有企业降本增效任务愈显艰巨。
(三)资产净资产指标持续增长。7月末,资产总额和净资产总额分别实现113.24和65.04亿元,分别增加20.59%和27.76%。其中:市应理集团实现资产和净资产总额为75.95和39.28亿元,同比增长16.60%和40.60%;市旅游集团实现资产和净资产总额为10.75和7.99亿元,同比增长7.80%和1.90%;市供销集团实现资产和净资产总额为2.83和1.21亿元,同比增长149.70%和298.10%。
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