一、总体运行情况

2021年7月末，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计5户。累计实现营业收入19,598万元，同比增长20.85%；实现净利润-2,113万元，同比减少8.50%；成本费用总额24,865万元，同比增长31.96%；经济增加值7,663万元，同比减少5.81%；已交税费517万元，同比减少38.01%。资产总额113.24亿元，同比增长20.59%。负债总额48.20亿元，同比减少12.10%。净资产65.04亿元，同比增长27.76%。

市属国有企业七月主要指标情况图（一）

金额：万元               

市属国有企业七月主要指标情况图（二）

金额：亿元               

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。7月末，5户市属国有企业实现营业总收入19,598万元，同比增长20.85%。企业重组整合后，各集团公司加大市场化步伐，不断拓展市场业务深度和广度，使营业总收入逐步增长。应理、旅游和供销3大集团公司营业总收入分别为13,136万元、548万元和2,596万元，分别同比增长12.97%、204.44%和238.02%。

市属国有企业月度营业收入折线图

金额：万元                

（二）效益情况分析。7月末，5户市属国有企业实现净利润-2,113万元，同比减少166万元，增亏8.53%。其主要原因：一是总的营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度3.2个百分点导致利润下降，其中：供销集团营业成本高于营业收入46.8个百分点；二是一部分企业一次性成本摊销费用过大导致了利润下降，其中：旅游集团期间费用同比增长23.61%、高新集团期间费用同比增长348.01%。

市属国有企业月度利润折线图

金额：万元             

（三）成本费用情况。7月末，5户市属国有企业成本费用总支出24,865万元，同比增长31.96%。其中：营业成本14,797万元，同比增长24.10%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）9,908万元，同比增长45.53%。从成本费用构成看，费用增长主要是三项期间费用增长较大，而三项期间费用的增长主要是管理费用和财务费用分别增长96.00%和119.60%所致，其主要原因：一是市旅游集团集团本部和高新集团一次性折旧转固和摊销，其中：旅游集团增加178.72万元，高新集团增加537.36万元，二是上年企业享受社保减免优惠等政策，而今年不享受增加成本233.98万元。

市属国有企业成本费用构成图

金额：万元               

（四）资产情况分析。7月末，5户市属国有企业资产总额113.24亿元，同比增长20.59%。负债总额48.20亿元，同比减少12.10%。净资产总额65.04亿元，同比增长27.76%。资产负债率42.60%，同比下降3.20个百分点。从整个资产情况看，呈现资产、净资产同步增长负债和资产负债率下降趋势，企业重组改革效果显现，通过整合经营性资产同时偿还债务，资产和净资产都同步增长。

（五）人员工资情况。7月末，纳入快报系统的户数5户，市属5户国有企业期末在岗职工人数1,337人，比上年同期减少4人，下降0.30%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入持续稳步增长。企业重组整合后，各集团公司进一步强化措施加大市场化经营力度，不断拓展市场业务，从而使营业总收入增速明显。7月末实现营业收入19,598万元同比增长20.86%。其中：应理、旅游、供销集团营业收入分别同比增长 13.00%、204.40%和238.00%。

（二）成本费用猛增致使归母净利润呈现亏损。7月末，市属企业成本费用总额增长31.96%，总的营业成本超过总的营业收入3.2个百分点，致使归母净利润实现-2,113万元，同比减少166万元，增亏8.52%，年度首次出现亏损状态，国有企业降本增效任务愈显艰巨。

（三）资产净资产指标持续增长。7月末，资产总额和净资产总额分别实现113.24和65.04亿元，分别增加20.59%和27.76%。其中：市应理集团实现资产和净资产总额为75.95和39.28亿元，同比增长16.60%和40.60%；市旅游集团实现资产和净资产总额为10.75和7.99亿元，同比增长7.80%和1.90%；市供销集团实现资产和净资产总额为2.83和1.21亿元，同比增长149.70%和298.10%。

附件：1.中卫市属国有企业2021年7月经营指标情况表（一）

     2.中卫市属国有企业2021年7月经营指标情况表（二）