一、总体运行情况

2022年2月末，纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入9,197万元，同比增长23.33%；实现净利润309万元，同比减利31.94%；成本费用总额8,669万元，同比增加29.45%；经济增加值3,560万元，同比增长1.98%；已交税费161万元，同比增长106.41%。资产总额115.24亿元、同比减少1.50%，负债总额48.49亿元、同比减少1.30%，净资产66.75亿元，同比减少1.7%。

市属国有企业二月主要指标情况图（一）

                                              金额：万元

市属国有企业二月主要指标情况图（二）

                                          金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。2月末，7户市属国有企业实现营业总收入9,197万元，同比增长23.33%。主要原因：应理集团所属泰和公司加大历史欠费及增加供暖面积6%，营业收入增长20.60%，拓展市政工程、新源材料供应等业务范围，营业收入增长1,922%，集团公司累计实现营业总收入8,783万元，同比增长32.40%，占市属企业营业总收入的95.50%。

市属国有企业月度营业收入折线图

                                            金额：万元

（二）效益情况分析。2月末，7户市属国有企业实现归母净利润309万元，比上年同期减利31.94%。主要原因：一是市林草、新闻传媒集团上年无同期数，累计实现归母净利润亏损136万元；二是市旅游集团受疫情、环保整改等因素，总的营业收入比上年同期减少81.30%，同时，受金沙岛停业影响折旧费用正常计提，加之集团本部增加了流动资产贷款，财务费用增长185.70%，导致成本费用总额增加32.04%，利润增亏43.30%；三是供销集团因富硒苹果销售收入未在当期结算，致使营业收入同比减少50.50%，导致利润亏损156万元，增亏178.60%；四是高新集团无营业收入、本年新增加房产税、土地使用税等费用，致使发生成本费用总额同比增加151.19%，利润增亏151.20%。

市属国有企业月度利润折线图

                                       金额：万元

（三）成本费用情况。2月末，7户市属国有企业成本费用总支出8,669万元，同比增长29.45%。其中：营业成本6,851万元，同比增长31.70%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）1,761万元，同比增长18.35%（其中：销售费用同比下降26.60%；管理费用同比增长37.80%；财务费用同比减少11.30%）。主要原因：一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数，总成本费用总额205万元；二是市应理集团供热面积增加，供热成本吉焦价格上涨，加之运行电费、折旧费用增加,供热成本增长21.08%，集团本部黄河宫迁移项目、黄河中卫城市过境生态连城项目决算，导致成本增长12.5%；总的成本费用总额增长30.99%；三是市旅游集团因受金沙岛停业影响折旧费用正常计提、集团本部增加流动资产贷款，因此增加了利息费用支出，财务费用增长185.70%，致使成本费用总额总额增加32.04%；四是高新集团增加房产税和土地使用税39万元、同时，办公费、差旅费、中关村AB座维修费、车辆租赁费等费用增加24.3万元，成本费用总额增长151.19%。

市属国有企业成本费用构成图

                                               金额：万元

（四）资产情况分析。2月末，7户市属国有企业资产总额115.24亿元，同比减少1.50%，负债总额48.49亿元，同比减少1.30%，净资产总额66.75亿元，同比减少1.7%,资产负债率42.10%，同比增加0.1个百分点。资产总额减少是建投公司对往来科目调整，并因减少子公司长期股权投资所致。

（五）人员工资情况。2月末，纳入快报系统的户数7户，市属7户国有企业期末在岗职工人数883人，比上年同期增加175人，增长24.70%，增长主要原因是：市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。2月末，市属国有企业累计实现营业收入9,197万元比上年同期增长23.33%。主要是：市应理集团不断拓宽市场业务，累计实现营业总收入8,783万元，同比增长32.40%，营业总收入占全市总收入95.50%。

（二）企业重组改革后成效显现。通过重组整合，各集团公司剥离了一些非经营性资产、处置了低效无效资产，使资产不断优化，提高了资产的使用效率，各集团公司都走向市场化发展步伐。主要表现在市应理集团，2月末，市应理集团累计实现归母净利润1,672万元，同比增利57.4%，企业连续3年实现盈利，应理集团盈利水平逐步提高，市场化效果明显，截至2月末同比2019年盈利增长7.63倍，主要得益于企业逐步走向市场化，不断拓展经营业务和经营范围，使经济运行呈现良好的发展态势，效益大幅度提升。

（三）国有资本保值增值稳定。2月末，市属国有企业累计国有资本保值增值率100%，同比基本持平，其中：市应理集团实现国有资本保值增值率达100.4%，增长0.1个百分点。

附件：1.中卫市属国有企业2022年2月份主要经营指标情况表（一）

      2.中卫市属国有企业2022年2月份经营指标情况表（二）

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会       

2022年3月31日                  

（此件公开发布）