一、2017年全市及市本级财政预算执行情况

  2017年以来，面对严峻复杂的宏观经济形势、突出的收支矛盾和艰巨繁重的改革发展任务，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，市人大、政协的有效监督下，坚持稳中求进工作总基调，精细理财增收入，厚植财源夯基础，节约支出保重点，收支预算执行顺利，圆满完成市人大四届一次会议确定的各项目标任务，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

  （一）全市财政预算执行情况

  全市财政一般公共预算收入完成24.81亿元，为预算的102.3%，同口径增长15.0%，其中：市级一般公共预算收入完成10.65亿元，为预算的103.7%，同口径增长11.0%。一般公共预算支出完成158.17亿元，为变动预算的96.9%，同比增长10.6%，其中：市级一般公共预算支出完成59.79亿元，为变动预算的95.6%，同比增长1%。政府性基金预算收入完成9.33亿元，为预算的98.2%；政府性基金预算支出完成11.38亿元，为变动预算的92.8%。

  （二）市本级财政预算执行情况

  1、一般公共预算。

  市本级财政一般公共预算收入完成7.88亿元，为预算的105.1%；一般公共预算支出完成48.14亿元，为变动预算的96.6%。一般公共预算支出资金来源包括：一般公共预算收入7.88亿元；自治区财政补助收入43.82亿元；上年结余结转资金3.64亿元；调入资金2.86亿元。补助沙坡头区支出7.43亿元，上解支出0.28亿元，安排预算稳定调节基金0.42亿元，收支相抵，2017年市本级财政公共预算年终滚存结余1.94亿元，结转下年使用。

  2、政府性基金预算。

  市本级政府性基金预算收入完成4.75亿元，为预算的94.9%；政府性基金预算支出完成4.55亿元，为变动预算的97.3%。政府性基金预算支出资金来源包括：政府性基金预算收入4.75亿元；自治区财政补助收入0.48亿元；地方政府债券收入1亿元；上年结余结转资金1.58亿元。补助沙坡头区支出0.11亿元，调出资金2.86亿元，收支相抵，2017年市本级政府性基金预算年终滚存结余0.39亿元，结转下年使用。

  3、社会保险基金预算。

  社会保险基金收入完成15.01亿元，完成年度预算的96.6%；社会保险基金支出完成16.51亿元，完成年度预算的102.6%。

    4、转移支付情况说明

    本级转移支付决算数为335,342万元。其中，一般性转移支付决算数为203,510万元；专项转移支付决算数为131,832万元。

一般性转移支付支出： 体制补助收入 2,345万元；均衡性转移支付收入 132,084万元； 县级基本财力保障机制奖补资金收入 5,600万元；结算补助收入 -454万元；企业事业单位划转补助收入523万元；基层公检法司转移支付收入 2,083万元；城乡义务教育转移支付收入5,516万元；基本养老金转移支付收入 3,481万元； 城乡居民医疗保险转移支付收入 16,556万元； 农村综合改革转移支付收入3,645万元；重点生态功能区转移支付收入16,690万元；固定数额补助收入 11,796万元；贫困地区转移支付收3,086万元； 其他一般性转移支付收入559万元。

    专项转移支付：一般公共服务 -680万元；公共安全5,070万元；教育 12,778万元；科学技术2,661万元；文化体育与传媒 2,682万元；社会保障和就业 3,861万元；医疗卫生与计划生育 21,493万元；节能环保 142万元；城乡社区461万元；农林水 20,857万元；交通运输4,793万元；资源勘探信息等 10,520万元；商业服务业等 7,963万元； 国土海洋气象等2,003万元；住房保障 35,701万元；粮油物资储备 675万元；其他收入 852万元。

    2017年中卫市市级返还性收入28,584万元。其中：所得税基数返还收入 1,399万元；成品油税费改革税收返还收入162万元；增值税税收返还收入1,372万元；增值税“五五分享”税收返还收入25,651万元。

    5、中卫市本级2017年“三公”经费决算情况的说明

   2017年我市牢固树立过紧日子的思想，以厉行节约，勤俭办一切事业为原则，把强化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出作为重要抓手，严格控制“三公”经费支出，在执行过程中随时跟踪掌握“三公”经费增减情况，现就2017年度我市“三公”经费执行变化说明如下：

因公出国（境）费：2017年度部门单位人员实际出国（境）的经费345,026.12元。

公务车辆购置费：2017年度公务用车购置费238,400元。

公务车辆运行维护费：按照我市事业单位公务车辆和行政单位公务车辆改革管理平台的车辆运行费实际测算，公务车辆运行维护费安排7，604,523.33元。

公务接待费：为认真贯彻执行《党政机关接待费管理规定》，严格控制单位公务接待支出，共安排2,409，631.27元。按照“三公”经费管理规定，接待费支出在可控范围，保证执行数不得超过上年度决算数。

  6、2017年度中卫市本级债务情况的说明

   2017年，自治区财政厅下达中卫市本级债务限额为76.20亿元，其中：一般债务限额为67.10亿元，专项债务限额为9.11亿元。截至2017年12月底，中卫市本级债务余额63.72亿元（一般债务余额56.77亿元，专项债务余额6.95亿元。）。

    二、2017年财政工作情况

  按照市人大四届一次会议有关决议，以及市人大财政经济工作委员会的审查意见，充分发挥财政职能作用，深挖增收潜力，不断优化支出结构，全面深化财税改革，各项工作取得新成绩。

  1、强化财税征管，着力提升保障能力。去年以来，受经济下行压力和“营改增”等减税降费政策影响，财税部门始终以财政增收为中心，强化征管措施，推进综合治税。加强重点行业、重点企业、重点项目和重点税种监控，加强收入分析与预测，盯紧盯牢重点领域和薄弱环节，依法有序加强征管。加大欠税清缴力度，依法采取税收保全和强制执行措施，努力压缩陈欠，杜绝新欠。加大国有土地使用权出让收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入的收缴力度，应收尽收，顺利实现了财政收入稳步增长。

  2、优化支出结构，着力促进经济发展。综合运用财政政策，统筹安排可支配财力，助推全市经济转型升级。加快云计算和军民融合产业建设，投入3.8亿元，支持智慧中卫云应用、云计算中心一期、中关村中卫园项目建设。加快全域旅游城市建设，投入资金1.21亿元，支持沙坡头和腾格里湿地景区基础设施建设、旅游营销宣传、旅游包机、专列补助，推动旅游业整体提质扩容。加快交通物流体系建设，投入资金1.22亿元，支持航线、公交、货运补贴、包兰铁路立交桥、城际铁路基础设施建设。加快城市及工业园区基础设施建设，投入资金8.55亿元，用于城市及工业园区基础设施建设、城市供热管网、电动车充电桩项目，持续推进美丽城市，完善配套设施建设，提升城市承载能力。加快现代农业建设，投入资金4.68亿元，重点支持高效节水灌溉、特色农业、农业产业化发展，推进现代农业提质增效。加快工业转型升级建设，投入1.16亿元，扶持企业在新型工业化、科技创新、科技基础条件建设、高新技术产业利用等方面发展，有效推进经济转型发展。

  3、坚持改善民生，着力增进人民福祉。坚持有保有压，不断加大财政政策和资金向民生倾斜的力度。大力推进脱贫富民政策，安排1,145万元，为2,290名特困家庭学生每人每年给予5,000元资助，有效阻断贫困代际传递。设立2.42亿元扶贫产业担保基金，累计发放扶贫小额信贷11.9亿元，为扶贫产业发展提供信贷支持。安排8.58亿元，用于棚户区改造，改善人民群众居住环境。认真落实教育优先发展，安排5,814万元，保障学前教育、义务教育、普通高中生均公用经费、寄宿生生活费补助和助学金。安排1,250万元，实行职业教育全免费，促进各级各类教育协调发展。安排5,558万元，集中用于改善薄弱学校基本办学条件，促进城乡教育均衡发展。加大社会保障事业投入，安排沙坡头区被征地农民参加养老保险费用1.27亿元、城乡居民基础养老金调增费用480万元。筹集医保基金2.4亿元，享受城乡居民医疗保险待遇，受益居民32.8万人次。稳步推进公立医院综合改革，落实人员工资移交、医院政策性亏损及取消药品加成补贴3,500万元。拨付乡村医生补助299万元、基本公共卫生服务经费1,494万元，全力推进社会保障体系建设。大力支持就业创业，筹集资金821万元，支持城乡劳动力职业技能培训、企业职工岗位技能提升培训及鉴定。拨付重点群体（高校毕业生、“三支一扶”、公益性岗位人员）就业补助资金3,500万元。为沙坡头区创业者、合伙型小企业、农村妇女创业者发放贷款1.5亿元，财政贴息1,900万元，带动就业1万余人。拨付困难企业失业保险稳岗补贴532万元。

  4、实施创新驱动，着力推进改革创新。一是进一步深化财政改革，建立规范透明、约束有力的财政管理制度，健全和完善预算支出定额标准体系，细化部门基本支出和项目支出预算编制，提高财政资金使用效益。二是稳步推广PPP模式，防范PPP融资风险，规范项目管理，严格入库标准。三是打造金融发展新格局，以公共财政资金引导吸引社会资金，不断壮大转贷、担保、贴息等6个“资金池”，充分发挥金超助贷基金、担保公司等地方性非银行金融机构服务企业功能，着力解决实体经济融资难、贷款难、担保难问题。强化金融监管，积极开展防范非法集资专项检查，制定完善非法集资专项应急预案，形成上下联动、协同配合、齐抓共管的金融监管工作格局，优化全市金融发展环境。四是推进内控体系建设，将内控制度、操作程序、控制活动、控制措施融入财政业务全过程，做到管理制度化、制度流程化、流程信息化。五是严控“三公”经费，积极推进财政预决算信息公开，增强预算执行透明度，部门单位公开率达到100%。六是推进国有企业归并重组改革，规范国资监管、国有企业融资运营平台，构建“两级授权、三层架构”的国资监管体系。进一步强化监管机制，完善企业法人治理结构，建立健全现代企业管理制度。

   三、2018年工作安排

  2018年是全面贯彻落实党的十九大的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是改革开放40周年，自治区成立60周年。综合考虑全市经济社会发展预期，编制好2018年预算意义重大。

  ——挖潜增收，不断增强财政实力。2018年影响收入增长的各项因素将继续存在，为确保完成收入预算。一是加强对财政收入走势的预研预判，不折不扣落实好各项结构性税费减免政策，依法依规加强税收收入管理，努力提高财政收入质量。二是进一步加强综合治税，完善涉税信息共享交换机制、护税协税机制，加强部门间的深度合作，从源头防止收入流失。三是规范非税征缴，应收尽收，提高可用财力。四是争取上级资金支持，掌握吃透国家、自治区经济政策，全力配合各部门（单位）争取专项资金。积极主动与财政厅对接，争取上级更多的转移支付、债券额度等支持，缓解本级财政压力。

  ——深化改革，激发高质量发展动力。进一步加强政府性债务管理，规范举债融资机制，积极消化存量债务，完善风险防控体系。深入推进国资国企改革，完善企业经营业绩考核，激发企业发展活力，强化国资分类监管，确保国有资产保值增值。进一步深化国库集中收付制度改革，不断扩大资金支付覆盖面，提高资金使用效率，确保资金安全高效运行。坚持财政法治建设与预算管理有机融合，积极推进法治财政、阳光财政建设，严格落实权力清单、责任清单，规范权力运行，防范财政内部风险，规范业务管理、提升管理水平，全面促进法治财政建设。

  ——创新驱动，全力保障经济转型。牢固树立“抓项目就是抓财源”意识，坚持有保有压，整合资金，提高财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量。壮大云计算和军民融合产业，安排云计算、大数据、军民融合产业、科技发展资金6,040万元，不断提高经济发展质量和效益。做优做强全域旅游，安排全域旅游发展资金2,000万元，加快推进沙坡头景区沙漠沙世界、旅游综合体等重大项目建设，加强宣传营销，唱响“沙坡头”品牌，促进旅游与一二三产业融合发展。完善交通物流体系，安排交通物流、航线、公交校车补贴资金7,000万元，推进交通物流体系建设。提升城市整体竞争力，安排城市、高铁商圈基础设施建设及征地拆迁安置资金9,500万元，完善城市综合服务功能建设。同时，积极发挥公共财政引导支撑作用，创新财政投入方式，通过PPP模式、股权合作、产业基金等撬动社会资本投入，激发社会投资活力，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，确保重点领域、重点项目顺利实施。

  ——脱贫富民，加快和谐社会建设。集中财力保民生，确保民生支出合理增长，让全市人民有更多获得感和幸福感。聚焦精准脱贫，安排脱贫富民资金3,625万元，加大在校大学生资助及贫困家庭技能培训、产业发展扶持、政策性农业保险等资金投入。安排“三大三强”促脱贫富民行动资金600万元，着力推动村级组织活动建设，建立发展和壮大村集体经济以奖代补机制，全力推进精准扶贫、精准脱贫。提升教育质量，安排教育支出5,624万元，继续加大教育投入力度，在学前教育、义务教育、普通高中、职业教育方面实施多层次的教育质量提升工程，加大对各级各类在校学生的资助力度，推进教育服务均等化。完善社保体系，安排被征地农民、机关事业单位、居民养老保险和医疗保险等支出2.38亿元，提升养老、医疗保险保障水平，完善社会救助体系，保障困难群众基本生活。优化医疗服务，安排公立医院综合改革支出1,000万元，着力推进公立医院综合改革，加强医疗卫生人才队伍建设，加大政策性亏损补贴，切实减轻群众看病负担，提升服务保障能力。强化人才培养，统筹整合资金1,500万元，用于人才培养、人才引进，完善人才服务机制和保障体系。

  ——生态立市，推进绿色中卫建设。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，保障“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动，遵循人与自然和谐共生的基本方略。安排资金9,055万元，主要用于城市保洁和园林绿化养护、黄河过境段水生态治理与保护工程、河道治理、污水处理厂提标升级改造、水源涵养林、生态经济林、环境整治。

  ——从严管理，提升干事创业水平。充分发挥党建引领作用，带动精神文明建设、党风廉政建设，全面强化全市财政干部能力建设，营造团结进取的政治生态和风清气正的干事创业氛围。全面加强会计从业人员业务培训，落实部门单位法人主体责任，强化单位内控机制，提高财务管理水平。提升财政科学化、精细化管理，严防违法违纪行为发生，确保财政资金安全高效运行，财政干部清正廉洁，着力为财政事业改革发展提供坚强保障。

   附件1：2017年全市及市本级财政决算（草案）

附件2：2017年度总决算公开名词解释

附件3：2017年市本级决算公开

附件4：2017年中卫财政总决算分析